دفتر المصروفات والإيرادات اليومي (Daily Cash Ledger)
توثيق وتتبع التدفقات النقدية اليومية، إدارة الخزينة والمصروفات، وتحليل بنود الصرف بخصوصية تامة 100%.
إجمالي المقبوضات والإيرادات
0 ر.س
0 عمليات إيداع
إجمالي المصروفات والمدفوعات
0 ر.س
0 عمليات صرف
صافي الرصيد المتاح (Net Cash)
0 ر.س
السيولة النقدية المتوفرة
متوسط الصرف اليومي (Daily Run Rate)
0 ر.س/يوم
معدل استهلاك السيولة
تسجيل معاملة نقدية جديدة
| التاريخ | البيان والتفاصيل | التصنيف | طريقة الدفع | المبلغ | إجراء |
|---|
توزيع المصروفات حسب التصنيف
مقارنة الإيرادات مقابل المصروفات